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义隆金融:黄金分析及操作

简介


目前世界经济的三大趋势:一:美元长期升值;二:人民币长期升值;三:全球性通货膨胀增加  从1985年到1995年,美元经历了长达十年左右的贬值,日本成为了美国最大的国债购买者,长达十年的美元贬值,不仅使美国的财政赤字不断扩大,也给世界经济造成重大困扰,日美等联手入市干预美元,美元开始了升值之路,美国积极削减了赤字,并且财政开始有盈余。从2011年开始了一个新十年的贬值历程,这个十年恰恰又是美国经济从一个高峰不断滑落的过程,美国的贸易赤字和财政赤字不断急速扩大,重演了1985--1995年的老路,弱美元政策不仅破坏了美国经济,也破坏了世界经济的平衡,使大量资本流出美国,导致了美国不仅产生了经济危机,而且成为了世界最大的负债国。所以我们从历史来看,美国在第一个十年恶意贬值,美元汇率合理回归使得美国经济复苏和振兴,而美元美元的恶意贬值将导致美国经济严重受损,认清这一点,我们也就看到了未来美元必然要有一个回归,会在一个较长的周期里采取强美元政策,美元是否会再次复制历史而走向一个升值过程,从经济学角度,从历史角度,从角度来看,美元都是处于一个历史的低位期,之后将可能产生一个中长期的升值过程。

工具/原料


 上周五最高1629.30,最低1611.60,收盘1623,波动18美金,ETF持仓量减少3.92吨,目前的持仓量为1248.61吨,五月份总体减仓14.10吨,六月份加仓9.25吨,七月份减31.38吨,全球最大黄金ETFSPDR自2010年6月份增持到1320.44吨最高持仓量,当时价位处于1430附近,之后在2011年一二季度大幅减仓后第三季度小幅增仓后价格创出新高,ETF持仓量黄金价格背离迎来中期调整。日线收出阳线,亚盘金价受1610支撑一路震荡上行,欧盘金价触及至1628附近阻力调整,美盘金价反弹受阻1630下行回落,最低至1615,尾盘反弹至1628附近回落,收于1624附近。
 以希腊为首的欧债危机继续牵动汇市人心,特别召开的欧盟峰会终于就希腊第二轮救援计划达成协议,且有力提振了市场对欧元的信心。提起欧盟,首当其冲的就是欧债危机,大家对于欧债危机其实是有点杞人忧天的感觉,欧债危机就是一场新生资本家对阵欧洲老牌资本家之间的利益PK,这一场战争,目前把世界金融市场搞的一团糟,里面收益的无非就是这两大集团,还有一点就是大家最关心的希腊退出欧盟的问题,对于这个问题,大家完全不用担心,这个的可能性几乎微乎其微,最起码年内是不可能的。虽然奥运圣火将要在伦敦点燃,但是英国人仍然没有什么好消息要告诉正在遭受煎熬的全球投资者。英国国家统计局的数字显示,其GDP再度出现了0.7%的季度负增长,这已经是该国连续第三个月出现负增长,这一数字甚至比西班牙的-0.4%更让人担忧。
 市场对于欧债危机的悲观情绪因德拉基的讲话而发生转变,欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)周四(7月26日)发表讲话,誓言将尽一切可能防止欧元区瓦解——包括对抗不合理的债券收益率。他表示:“在职权范围之内,欧洲央行将不惜一切代价维护欧元区,同时他指出,“考虑到高企的主权债务融资成本已经阻碍了货币政策的传导机制,这些问题已经在我们的职权范围之内了。” 欧洲央行自特里谢时代以来,一直以固执、木讷姿态示人,强调从不给出任何承诺,此次德拉基讲话的方式一反常态,而内容与市场的期待也是一拍即合。因此,在德拉基讲话之后,股市、债市、汇市全面回暖。德国和法国总统奥27日发表联合声明,表示坚决捍卫欧元区的完整性。声明说,德国和法国对欧元区的完整性负有重大义务,两国决心为保卫欧元区尽一切努力,为此,欧元区各成员国、欧盟各相关机构必须履行各自义务。受到欧洲央行行长讲话影响,欧元从1.2041一线大幅反弹至1.2320。

黄金分析及操作


1 西班牙财政部7月19日公布的拍债结果显示,本次标售的三类国债收益率与认购额水平均急剧恶化,其中5年期债券平均得标利率创欧元面世以来该类国债的最高水平。西班牙的资金只能撑到9月份,西班牙财政部在8月份需要对国债进行展期,根据目前中、短期收益率来看,这对于西班牙又是莫大(博客,微博)的考验。在周二(7月24日)最新一次的西班牙国债标售过后,由于需求不振,造成收益率全面上涨。10年期指标国债收益率飙升至7.5%以上,而5年期国债收益率甚至一度越升至10年期国债上方,可见西班牙在国债市场中的融资阻力之大。最为重要的变化是,在德拉吉讲话后,西班牙和意大利10年期国债收益率均出现显著回撤,西班牙退回到了7%以内,而意大利债则回到了6%,而西班牙问题正是近期一系列危机的中心议题,西班牙人指望在德拉吉的坚持下,EFSF将很快得到授权用以购买他们的债务。
2  德国财政部周五(7月27日)发布声明称,该国财长将于下周一(7月30日)会见美国财长。声明指出,两位财长的会晤将在丹麦边境的叙尔特岛进行,此次会晤正处在朔伊布勒财长的度假期。两国财长会晤可能与当前欧元区愈演愈烈的债务局势有关,此前欧洲央行(ECB)承诺将采取一切措施捍卫欧元区。同时欧洲央行行长德拉基也将于今后几天会晤德国央行)行长魏德曼,讨论欧洲央行和欧洲方面的联合救助计划,集结资源购买西班牙和意大利国债。就目前的形式来看,欧洲萎靡的经济状况可能会在下周有所好转。德拉吉讲话的精神实质在于不计成本拯救欧元的未来,这与默克尔的患得患失和斤斤计较完全是不同的立场和方法,受到他讲话的鼓舞,欧元将会展开阶段性反弹,这其中还包括美国可能讨论新一轮经济刺激政策的考量,如果将两者因素共同考察的话,未来两周,欧美货币强弱格局将会发生一些改变,虽然这不会改变中长期大势,受此影响,黄金价格可望得到在反复震荡中继续反弹。
3  时间周五20:30,美国将发布第二季度GDP数据,市场预期GDP初值年化季率增长1.5%,前值增长1.9%,美国第二季度GDP符合预期,美元指数快速上扬升至82.70上,GDP数据和预期差不多。美国商务部27日公布的数据显示,今年第二季度美国国内生产总值(GDP)按年率计算环比增长1.5%,增幅创自2011年第三季度以来最低水平,但高于市场预期中值1.4%。美国商务部还将一季度的GDP增速由1.9%修正为2.0%。数据显示,今年二季度占美国经济总量达70%的消费支出,按年率计算增长1.5%,增速低于一季度的2.4%,创过去一年来最低增速。密歇根大学和路透社7月27日联合宣布,7月美国消费者信心指数的终值为72.3点,此前经济学家对此的平均预期为72.0点。7月消费者信心指数的初值为72.0点。7月美国消费者信心指数终值好于预期,受到非农货币反弹,尤其欧元大涨影响,美元指数从年内高点84.09一线快速下滑至82.64水平。美国第二季度GDP符合预期,数据表明经济正朝正确方向进行,使得QE3预期弱化,黄金受1630关口下行,美国7月密歇根大学消息信心及预期指数创去年12月新低将支撑黄金反弹。
4  本周(7月30日-8月3日当周)再次迎来“利率周”,欧洲央行、英国央行和美联储均将在时间周四(8月2日)公布利率决议,在欧债危机愈演愈烈的背后,欧洲央行推出进一步刺激举措的呼声渐高,而此前美国第二季度经济亦出现放缓,这也为美联储出台新一轮购债计划做好铺垫。若美联储本周决议未推出QE3,且美国7月非农继续疲软,则美联储9月推出QE3的市场预期将愈发升温。究竟三大央行能否有所作为,美国经济情况是否疲软,投资者拭目以待。美国7月非农就业报告本周五(8月3日)20:30公布。美国7月季调后非农就业人口预期中值为增加10万人,前值增加8.0万人。从上个月的非农行情来看,数据公布出来之后行情反复震荡与之前的单边行情有较大出入,那么下月的非农行情大家都较为关注,非农是延续之前的单边行情还是震荡。
5  破冰从2011年4月27强调美元铸底,去年九月份再次走强,今年再次强调美元走经,关健的时间就在8 9月份,目前我们看到美元指数呈现了一个波浪式上升的趋势。美元的强势跟眼下美国大选是密切相关的,目前奥巴马要想赢得连任,就必须先通过美元贬值再升值的策略来完成对美国目前经济状况的转变以及对美国股市的利好来拉动选民的支持。同时美元的拉升幅度不能太大,太大的结果会导致非美地区流动性问题引起的经济萧条,不利于奥巴马的竞选连任,那为什么又不能让美元指数一直下跌呢?因为美国需要维持美元回流的趋势,这样才能够给美国国内持续的流动性支持。为什么中海油在油价在大跌的背景下溢价60%以上的模式去收购海外的能源公司?同时路透社报道中国的外管局也向美国黑石旗下房地产基金投资5亿美元,因为美国需要流动性,这些都是在给美国支持,流动性支持。
6  在大多数人不敢进场,害怕的,犹豫时你果断进场,没有达到自己的止损位并且持有,市场永远是少数人赚钱,属于这些沉着,冷静,有定心,坚持自己原则的人。别人恐惧我贪婪,别人贪婪我恐惧!计划你的贪婪,执行你的恐惧。市场走势无非就是趋势-盘整-趋势-再盘整。犹太人之所以是一个优秀的种族,是因为他们有良好的信仰,坚定信念,传承良好的文化,吸取别人的优点,不断进吸,更重要的一点是面对错误,错了勇于承认,立马改变。因为亏损就象呼吸一样自然,回避谈亏损实际上就是不敢面对现实。人生不在于打好每一幅好牌,而是如何将一幅坏牌打好,同一个点位价位进场,有的人赚钱出场,有的人亏损出场,大赚的基础是顺势,何为趋势,单边中有趋势,震荡中也有趋势,只要跟随市场的走势,因势而变就是顺势。如何顺势、顺何势据交易者的交易规则而定,逆势不可能大赚,逆势只能是小赚、小亏、大亏,所以出场决定胜负。出场是由交易者的规则定的,出场的结果是交易者的规则和市场走势共同作用的结果。不能一味的看多,更不能一味的看空,随势走随势做。市场不变我不变,市场若变我应万变,市场万变,唯心永恒。

注意事项


1.在交易上,我们要必须避免大亏,只要不大亏,就有办法活得久活得好。
2.要赚钱就要大赚,当然大赚不是一下就就逮到,期间的小赚小亏当是修炼。
3.长久胜者绝不大亏,赚钱单是利用小赚小亏调节大赚。
  七月份还剩最后二个交易日,本月开盘1600附近,月线受制于5月 10月均线,目前触及至5月均线1622附近的阻力,上方强压1657。周线从1921---1527以来,下跌了等周期的38周,行情是否于1527形成中长期拐点向上??1527的性质就决定了后面战略上的布局,反过来看1527一直范围60周线及90周线运行,本次行情在90周线支撑但未脱离60周均线。月未来临,周初开始,月周交替?日线上看6月1日一根长阳奠定后面走势,上未站稳1630 下未破1545,整个价格运行其中,对于趋势交易者相信在反复之中利润会大大打折扣,甚至面临亏损。
  1530-1560的多单有几多?我看很少,因为在长期的反复波动中很少能有人坚持,因为一跌有很多人看到1400;反之1640-1630的空单有多少人有?同样很少,因为一涨有很多人看到1700-1800。现在1620附近,现在它们又悲催了,尝试做空面临被扫,做多呢?没有价格优势,一个小回调小洗盘又就可以打回原形。破冰从5月16日以来,1530 1545多到达1630的目标,1564附近多到达1618目标,1600空到达1555目标,1574多达到达1620目标,你把握了多少????我们不管行情涨到1800还是跌到1300,你管他走到哪里,把握阶段性的获利才是重中之中。牛可以赚钱,熊可以赚钱。 后市黄金怎么走还是市场说了算,对于很多专家仍在做前年,去年逢低做多梦似乎成为他们脑海中挥之不去的烙印,从去年8月23日破冰强调黄金中线进行大调整,逢高做空利润往往非常丰厚。黄金目前走势还没有发生根本改变,1630 1660仍是上行的强阻力,未能站稳之前弱市的格局未曾变化。7月25日一线穿四线,目前收于5 10 30 60日均线上方,之后连续二天以小阳报收,短期下方1610-1588构成支撑,上方1630-1640阻力。
  从周线来看:行情出现了大四浪的调整,自681上涨出现子九浪运行到1920未端,行情从1920暴跌经过1530附近保持1530-1800之间波动,目前价格运行30周线之下,66周线下方,上周受90周线支撑反弹,中期偏弱,指标反弹。
  从日线来看:行情受8.23调整,下破681上涨趋势线,至箱体下轨支撑反弹,价位运行长均线下方,下方支撑:1610 1600 1592-1588,上方阻力:1634 1643 K线向上,指标中性偏多。
  从四小时来看:行情从1920下跌经过3-3-5运行至1522开始进入反弹,至箱体上轨压力于1791附近受阻下跌同样到达下轨支撑,行情上破收敛三角形下轨向上,目前1610构成支撑,价位运行均线之上,下方支撑:1617 1596 K线调整, 指标超买。
  从一小时来看:1527支撑向上,进入箱体波动1630/1640--1560/1548波动,受下方关注1560-1548支撑反弹,上方 1630-1640构成阻力,价位运行均线上方,下方支撑:1621 1618 1612 1596 1609 ,K线震荡,指标中性。
  综上所述:短中线目标到达目标获利,日内短线高空低多,中线逢高空。盘中变化内部再通知(点位决定持仓底气,方向点位重要,仓位管理更重要)

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